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本站音尘，1月17日，吉利惠泰纯债A最新单元净值为1.0854元，累计净值为1.2398元，较前一往将来下落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮2.61%，近1年高潮7.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利惠泰纯债A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比90.91%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2023年10月16日起任职本基金基金司理，任职时...

本站音问，1月17日，中庚价值前卫股票最新单元净值为0.8982元，累计净值为0.8982元，较前一交游日上升0.83%。历史数据表示该基金近1个月着落8.23%，近3个月着落3.4%，近6个月上升13.05%，近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值前卫股票为股票型基金，阐明最新一期基金季报表示，该基金财富确立：股票占净值比94.68%，债券占净值比3.83%，现款占净值比1.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈涛，陈涛于2021年8月20日起任职本...

本站音信，1月17日，华富恒欣纯债债券A最新单元净值为1.1154元，累计净值为1.1974元，较前一往来日下落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮1.65%，近6个月高潮1.84%，近1年高潮4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒欣纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.72%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为姚姣姣，姚姣姣于2019年5月6日起任职本基金基金司理，...

本站音讯世博shibo登录入口，1月17日，摩根中证A50ETF基金（560350）涨0.47%，成交额1.15亿元。当日份额减少了800万份，最新份额为36.86亿份，近20个交游日份额减少8400万份。当日资金净流入725.42万元（资金流向是当日推断的财富净值和上一交游日推断的财富净值相减得出的），最新财富净值推断值为39.75亿元。摩根中证A50ETF基金追踪地点为中证A50指数，诞生（2024-03-05）以来逾额申诉为1.76%，近一个月逾额申诉为0.18%，处置东说念主为摩根财富...

本站音书，1月17日，万家中证软件处事ETF基金（560360）跌0.23%欧洲杯体育，成交额502.58万元。最新份额为6234.5万份，最新财富净值野心值为7979.54万元。万家中证软件处事ETF基金追踪方针为中证软件处事指数，建造（2024-06-13）以来逾额报告为1.5%，近一个月逾额报告为0.08%，措置东谈主为万家基金公司，基金司理为杨坤。...