本站音书，12月26日世博网站(官方)APP下载-登录入口，长城中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0461元，累计净值为1.0461元，较前一往返日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨0.93%，近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
长城中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比130.71%，现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文告4.61%。
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